楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,562,064 | 72,822,438 |
| 株式 | 113,208,900 | 146,904,400 |
| 未収入金 | 2,240,419 | 4,743,792 |
| 未収配当金 | 1,117,050 | 1,399,270 |
| 流動資産計 | 197,128,433 | 225,869,900 |
| 資産の部合計 | 197,128,433 | 225,869,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,168,191 | 4,166,879 |
| 未払解約金 | 2,400 | 250,494 |
| 未払受託者報酬 | 33,298 | 34,655 |
| 未払委託者報酬 | 943,581 | 1,230,020 |
| 未払利息 | 231 | 215 |
| その他未払費用 | 471,195 | 229,197 |
| 流動負債計 | 3,618,896 | 5,911,460 |
| 負債の部合計 | 3,618,896 | 5,911,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,105,164 | 158,817,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,404,373 | 61,141,086 |
| （分配準備積立金） | 21,013,001 | 38,340,309 |
| 元本等合計 | 193,509,537 | 219,958,440 |
| 純資産の部合計 | 193,509,537 | 219,958,440 |
| 負債・純資産合計 | 197,128,433 | 225,869,900 |
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