楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,822,438 | 36,384,848 |
| 株式 | 146,904,400 | 225,597,240 |
| 未収入金 | 4,743,792 | － |
| 未収配当金 | 1,399,270 | 2,388,310 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 225,869,900 | 264,370,407 |
| 資産の部合計 | 225,869,900 | 264,370,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,166,879 | － |
| 未払解約金 | 250,494 | 23,422 |
| 未払受託者報酬 | 34,655 | 41,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,020 | 5,559,187 |
| 未払利息 | 215 | － |
| その他未払費用 | 229,197 | 232,576 |
| 流動負債計 | 5,911,460 | 5,856,541 |
| 負債の部合計 | 5,911,460 | 5,856,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,817,354 | 168,225,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,141,086 | 90,288,133 |
| （分配準備積立金） | 38,340,309 | 48,615,515 |
| 元本等合計 | 219,958,440 | 258,513,866 |
| 純資産の部合計 | 219,958,440 | 258,513,866 |
| 負債・純資産合計 | 225,869,900 | 264,370,407 |
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