楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,384,848 | 22,000,866 |
| 株式 | 225,597,240 | 229,335,600 |
| 未収配当金 | 2,388,310 | 2,971,260 |
| 未収利息 | 9 | 210 |
| 流動資産計 | 264,370,407 | 254,307,936 |
| 資産の部合計 | 264,370,407 | 254,307,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,422 | 1,579 |
| 未払受託者報酬 | 41,356 | 40,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,559,187 | 1,143,682 |
| その他未払費用 | 232,576 | 247,860 |
| 流動負債計 | 5,856,541 | 1,433,492 |
| 負債の部合計 | 5,856,541 | 1,433,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,225,733 | 165,004,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,288,133 | 87,869,983 |
| （分配準備積立金） | 48,615,515 | 42,889,447 |
| 元本等合計 | 258,513,866 | 252,874,444 |
| 純資産の部合計 | 258,513,866 | 252,874,444 |
| 負債・純資産合計 | 264,370,407 | 254,307,936 |
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