楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,000,866 | 20,929,641 |
| 株式 | 229,335,600 | 344,515,950 |
| 未収入金 | － | 8,887,159 |
| 未収配当金 | 2,971,260 | 4,168,800 |
| 未収利息 | 210 | 344 |
| 流動資産計 | 254,307,936 | 378,501,894 |
| 資産の部合計 | 254,307,936 | 378,501,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,415,808 |
| 未払解約金 | 1,579 | 35,744 |
| 未払受託者報酬 | 40,371 | 54,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,682 | 11,534,323 |
| その他未払費用 | 247,860 | 294,840 |
| 流動負債計 | 1,433,492 | 21,335,250 |
| 負債の部合計 | 1,433,492 | 21,335,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,004,461 | 161,580,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,869,983 | 195,586,083 |
| （分配準備積立金） | 42,889,447 | 135,559,556 |
| 元本等合計 | 252,874,444 | 357,166,644 |
| 純資産の部合計 | 252,874,444 | 357,166,644 |
| 負債・純資産合計 | 254,307,936 | 378,501,894 |
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