ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,527,956 | 21,070,572 |
| 社債券 | 4,008,536,640 | 3,870,248,130 |
| 未収入金 | 9,235,710 | － |
| その他未収収益 | － | 1,489,115 |
| 流動資産計 | 4,046,300,306 | 3,892,807,817 |
| 資産の部合計 | 4,046,300,306 | 3,892,807,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,233,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 709,768 | 693,921 |
| 未払委託者報酬 | 6,624,311 | 6,476,353 |
| その他未払費用 | 89,301 | 84,044 |
| 流動負債計 | 16,656,813 | 7,254,318 |
| 負債の部合計 | 16,656,813 | 7,254,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,311,512,991 | 4,169,799,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,869,498 | -284,245,925 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,029,643,493 | 3,885,553,499 |
| 純資産の部合計 | 4,029,643,493 | 3,885,553,499 |
| 負債・純資産合計 | 4,046,300,306 | 3,892,807,817 |
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