ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 503 |
| コール・ローン | 32,176,882 | 25,341,556 |
| 社債券 | 3,641,783,480 | 3,427,835,180 |
| 未収入金 | 25,815,080 | 13,751,210 |
| その他未収収益 | － | 1,275,989 |
| 流動資産計 | 3,699,775,442 | 3,468,204,438 |
| 資産の部合計 | 3,699,775,442 | 3,468,204,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,773,742 | 16,488,690 |
| 未払受託者報酬 | 648,151 | 622,287 |
| 未払委託者報酬 | 6,049,431 | 5,807,798 |
| その他未払費用 | 79,101 | 76,166 |
| 流動負債計 | 9,550,425 | 22,994,941 |
| 負債の部合計 | 9,550,425 | 22,994,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,956,599,748 | 3,721,483,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,374,731 | -276,273,517 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,690,225,017 | 3,445,209,497 |
| 純資産の部合計 | 3,690,225,017 | 3,445,209,497 |
| 負債・純資産合計 | 3,699,775,442 | 3,468,204,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
