有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/07/10)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,627,726,060	99.37
	内 ケイマン諸島	3,627,726,060	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,136,662	0.63
純資産総額		3,650,862,722	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。