半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/11-2026/07/10)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,395,359,000	99.51
	内 ケイマン諸島	3,395,359,000	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,718,393	0.49
純資産総額		3,412,077,393	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。