剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年3月11日から2021年9月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

2021/12/10 9:06

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第2期中間計算期間(自 2021年3月11日至 2021年9月10日)
		金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		14,150,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,090,171,905
剰余金増加額又は欠損金減少額		687,285,411
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		687,285,411
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,129,905
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		103,129,905
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,404,631,912

2021/12/10 9:06

#3 中間注記表（連結）

元本	※1	4,659,303,164	7,241,466,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,827,929,142	4,186,713,602

2021/12/10 9:06