マネックス・アクティビスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,900,000 | 279,100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,640,098,055 | 8,874,548,562 |
| 未収入金 | 4,780,152 | 34,041,129 |
| 流動資産計 | 5,938,778,207 | 9,187,689,691 |
| 資産の部合計 | 5,938,778,207 | 9,187,689,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,780,152 | 34,041,129 |
| 未払受託者報酬 | 979,762 | 1,159,856 |
| 未払委託者報酬 | 292,060,930 | 199,630,744 |
| その他未払費用 | 97,865 | 115,896 |
| 流動負債計 | 297,918,709 | 234,947,625 |
| 負債の部合計 | 297,918,709 | 234,947,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,550,687,593 | 6,548,110,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,171,905 | 2,404,631,912 |
| （分配準備積立金） | 936,231,654 | 870,154,087 |
| 元本等合計 | 5,640,859,498 | 8,952,742,066 |
| 純資産の部合計 | 5,640,859,498 | 8,952,742,066 |
| 負債・純資産合計 | 5,938,778,207 | 9,187,689,691 |
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