マネックス・アクティビスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,255,969 |
| コール・ローン | 139,600,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,387,953,443 | 15,368,262,920 |
| 未収入金 | 13,498,609 | 170,702,572 |
| 流動資産計 | 12,541,052,052 | 15,541,221,461 |
| 資産の部合計 | 12,541,052,052 | 15,541,221,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,498,609 | 2,328,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,680 | 2,476,605 |
| 未払委託者報酬 | 135,643,067 | 162,633,680 |
| その他未払費用 | 982,211 | 971,087 |
| 流動負債計 | 151,619,567 | 168,410,283 |
| 負債の部合計 | 151,619,567 | 168,410,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,144,980,969 | 11,805,009,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,244,451,516 | 3,567,801,985 |
| （分配準備積立金） | 793,478,879 | 743,750,725 |
| 元本等合計 | 12,389,432,485 | 15,372,811,178 |
| 純資産の部合計 | 12,389,432,485 | 15,372,811,178 |
| 負債・純資産合計 | 12,541,052,052 | 15,541,221,461 |
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