マネックス・アクティビスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,032,269 |
| コール・ローン | 163,700,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 15,360,811,152 | 14,604,744,180 |
| 未収入金 | 72,509,670 | 409,411,301 |
| 流動資産計 | 15,597,020,822 | 15,035,187,750 |
| 資産の部合計 | 15,597,020,822 | 15,035,187,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,509,670 | 19,790,127 |
| 未払受託者報酬 | 2,410,513 | 2,342,415 |
| 未払委託者報酬 | 158,293,591 | 397,760,242 |
| その他未払費用 | 1,041,277 | 1,149,601 |
| 流動負債計 | 234,255,051 | 421,042,385 |
| 負債の部合計 | 234,255,051 | 421,042,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,367,032,560 | 9,930,387,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,995,733,211 | 4,683,757,530 |
| （分配準備積立金） | 1,686,330,731 | 1,235,775,017 |
| 元本等合計 | 15,362,765,771 | 14,614,145,365 |
| 純資産の部合計 | 15,362,765,771 | 14,614,145,365 |
| 負債・純資産合計 | 15,597,020,822 | 15,035,187,750 |
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