マネックス・アクティビスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2024/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 637,200,000 | 618,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 18,804,411,816 | 20,741,319,110 |
| 未収入金 | 19,893,862 | 21,453,750 |
| 流動資産計 | 19,461,505,678 | 21,380,772,860 |
| 資産の部合計 | 19,461,505,678 | 21,380,772,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,893,862 | 21,453,750 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,302 | 3,454,660 |
| 未払委託者報酬 | 674,661,267 | 610,913,547 |
| その他未払費用 | 936,310 | 1,042,286 |
| 流動負債計 | 698,041,741 | 636,864,243 |
| 負債の部合計 | 698,041,741 | 636,864,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,105,424,562 | 12,201,504,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,658,039,375 | 8,542,403,971 |
| （分配準備積立金） | 4,200,423,903 | 3,684,910,300 |
| 元本等合計 | 18,763,463,937 | 20,743,908,617 |
| 純資産の部合計 | 18,763,463,937 | 20,743,908,617 |
| 負債・純資産合計 | 19,461,505,678 | 21,380,772,860 |
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