マネックス・アクティビスト・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2025/12/10 9:25

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/10 9:25

#3 ファンドの運用状況（連結）

【ファンドの運用状況】2025/12/10 9:25

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自 2024年3月12日至 2024年9月11日)金 額(円)	第6期中間計算期間(自 2025年3月11日至 2025年9月10日)金 額(円)
営業収益
受取利息	-	5,425
有価証券売買等損益	696,582,541	8,896,581,739
営業収益合計	696,582,541	8,896,587,164
営業費用
支払利息	1,222	-
受託者報酬	3,454,660	4,575,712
委託者報酬	610,913,547	1,684,399,185
その他費用	1,042,286	1,190,449
営業費用合計	615,411,715	1,690,165,346
営業利益又は営業損失(△)	81,170,826	7,206,421,818
経常利益又は経常損失(△)	81,170,826	7,206,421,818
中間純利益又は中間純損失(△)	81,170,826	7,206,421,818
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	67,814,291	307,958,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,658,039,375	10,630,322,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,965,868,919	4,848,116,519
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,965,868,919	4,848,116,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,094,860,858	1,371,536,182
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,094,860,858	1,371,536,182
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,542,403,971	21,005,366,077

2025/12/10 9:25

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/10 9:25

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2025/12/10 9:25

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
2025年3月11日～2025年9月10日	-

2025/12/10 9:25

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	24.0
第2計算期間	△1.5
第3計算期間	10.7
第4計算期間	25.0
第5計算期間	11.1
2025年3月11日～2025年9月10日	29.0

2025/12/10 9:25

#9 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2025/12/10 9:25

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/10 9:25

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2025年9月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,471,002,403	100.32
	内 日本	37,471,002,403	100.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△118,002,259	△0.32
純資産総額		37,353,000,144	100.00

(参考)

2025/12/10 9:25

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/10 9:25

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】

2025/12/10 9:25

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法

2025/12/10 9:25

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年9月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/12/10 9:25

#16 設定及び解約の実績（連結）

2025/12/10 9:25

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/10 9:25

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年9月末現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2025/12/10 9:25