有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
| (2026年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,183,248,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,074,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,038,173,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,977,290,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6722円 |
(参考)
マネックス・アクティビスト・マザーファンド
| (2026年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,900,957,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,123,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,192,833,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,281,497,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0050円 |
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