有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
| (2024年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,475,935,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,803,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,347,131,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,455,448,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7762円 |
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | ||
| (2024年3月末日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,005,790,258円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 119,051,096円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,886,739,162円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,911,307,542口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2808円 | |
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