有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
| (2022年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,583,473,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,240,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,554,232,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,158,847,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3043円 |
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| (2022年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,178,698,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,945,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,917,753,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,693,308,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5323円 |
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