有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
| 2023年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,037,226,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,337,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,016,889,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,355,812,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3224円 |
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| (2023年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,040,584,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,703,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,993,880,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,973,468,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5863円 |
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