有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和3年3月10日)
| (2021年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,949,351,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,420,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,899,931,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,650,838,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2686円 |
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,949,486,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,592,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,820,893,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,748,707,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4364円 |
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