剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期(自 2020年6月25日至 2021年3月10日)	第2期(自 2021年3月11日至 2022年3月10日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,329,445	43,493,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,090,171,905
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,680,061	1,807,843,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		157,680,061	1,807,843,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,739,810	269,745,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,739,810	269,745,150
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,090,171,905	2,244,451,516

2022/06/10 9:23

#2 附属明細表（連結）

元本	※1	4,659,303,164	10,758,536,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,827,929,142	4,658,036,414

2022/06/10 9:23