- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (自 2020年6月25日 至 2021年3月10日) | 第2期 (自 2021年3月11日 至 2022年3月10日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,270,699,656 | △1,295,705 | |
| 営業収益合計 | 1,270,699,656 | △1,295,705 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,318 | |
| 受託者報酬 | 979,762 | 2,655,536 | |
| 委託者報酬 | 292,060,930 | 335,273,811 | |
| その他費用 | 97,865 | 1,098,107 | |
| 営業費用合計 | 293,138,557 | 339,029,772 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 977,561,099 | △340,325,477 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 977,561,099 | △340,325,477 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 977,561,099 | △340,325,477 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 41,329,445 | 43,493,108 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,090,171,905 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,680,061 | 1,807,843,346 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,680,061 | 1,807,843,346 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,739,810 | 269,745,150 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,739,810 | 269,745,150 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090,171,905 | 2,244,451,516 |
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