有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (自 2020年6月25日 至 2021年3月10日) |
| 金 額(円) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,270,699,656 | |
| 営業収益合計 | 1,270,699,656 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 979,762 | |
| 委託者報酬 | 292,060,930 | |
| その他費用 | 97,865 | |
| 営業費用合計 | 293,138,557 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 977,561,099 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 977,561,099 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 977,561,099 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 41,329,445 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,680,061 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,680,061 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,739,810 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,739,810 | |
| 分配金 | ※1 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090,171,905 |
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