剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第2期中間計算期間(自 2021年3月11日至 2021年9月10日)	第3期中間計算期間(自 2022年3月11日至 2022年9月10日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		14,150,781	31,757,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,090,171,905	2,244,451,516
剰余金増加額又は欠損金減少額		687,285,411	674,066,089
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		687,285,411	674,066,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,129,905	174,280,503
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		103,129,905	174,280,503
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,404,631,912	3,567,801,985

2022/12/09 10:21

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	10,758,536,003	12,454,306,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,658,036,414	6,782,385,345

2022/12/09 10:21