剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第2期(自 2021年3月11日至 2022年3月10日)	第3期(自 2022年3月11日至 2023年3月10日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		43,493,108	82,565,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,090,171,905	2,244,451,516
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,807,843,346	812,953,084
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,807,843,346	812,953,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		269,745,150	393,833,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		269,745,150	393,833,207
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,244,451,516	3,995,733,211

2023/06/09 9:07

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,758,536,003	11,980,952,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,658,036,414	7,420,045,482

2023/06/09 9:07