マネックス・アクティビスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,600,000 | 163,700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 12,387,953,443 | 15,360,811,152 |
| 未収入金 | 13,498,609 | 72,509,670 |
| 流動資産計 | 12,541,052,052 | 15,597,020,822 |
| 資産の部合計 | 12,541,052,052 | 15,597,020,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,498,609 | 72,509,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,680 | 2,410,513 |
| 未払委託者報酬 | 135,643,067 | 158,293,591 |
| その他未払費用 | 982,211 | 1,041,277 |
| 流動負債計 | 151,619,567 | 234,255,051 |
| 負債の部合計 | 151,619,567 | 234,255,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,144,980,969 | 11,367,032,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,244,451,516 | 3,995,733,211 |
| （分配準備積立金） | 793,478,879 | 1,686,330,731 |
| 元本等合計 | 12,389,432,485 | 15,362,765,771 |
| 純資産の部合計 | 12,389,432,485 | 15,362,765,771 |
| 負債・純資産合計 | 12,541,052,052 | 15,597,020,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
