マネックス・アクティビスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月10日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,700,000 | 637,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 15,360,811,152 | 18,804,411,816 |
| 未収入金 | 72,509,670 | 19,893,862 |
| 流動資産計 | 15,597,020,822 | 19,461,505,678 |
| 資産の部合計 | 15,597,020,822 | 19,461,505,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,509,670 | 19,893,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,410,513 | 2,550,302 |
| 未払委託者報酬 | 158,293,591 | 674,661,267 |
| その他未払費用 | 1,041,277 | 936,310 |
| 流動負債計 | 234,255,051 | 698,041,741 |
| 負債の部合計 | 234,255,051 | 698,041,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,367,032,560 | 11,105,424,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,995,733,211 | 7,658,039,375 |
| （分配準備積立金） | 1,686,330,731 | 4,200,423,903 |
| 元本等合計 | 15,362,765,771 | 18,763,463,937 |
| 純資産の部合計 | 15,362,765,771 | 18,763,463,937 |
| 負債・純資産合計 | 15,597,020,822 | 19,461,505,678 |
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