資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は以下のとおりであります。

金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		791,311,757	2,123,350,874
負債合計		154,805,909	584,235,534
純資産の部
元本等

2023/12/08 10:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	108,496
単位型株式投資信託	28	99,137
単位型公社債投資信託	49	160,129
合計	106	367,762

※百万円未満は四捨五入

2023/12/08 10:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2023年9月末日現在)
	資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	親投資信託受益証券		14,396,855,620	100.11
		内 日本	14,396,855,620	100.11
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,897,549	△0.11
	純資産総額		14,380,958,071	100.00

(参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド
投資状況				(2023年9月末日現在)
	資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	株式		15,842,352,830	89.70
		内 日本	15,842,352,830	89.70
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,819,366,861	10.30
	純資産総額		17,661,719,691	100.00

その他資産の投資状況
				(2023年9月末日現在)
	資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	株価指数先物取引(買建)		2,091,150,000	11.84
		内 日本	2,091,150,000	11.84

	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
	表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、
	当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/12/08 10:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		978	978	1,002,746
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△396,622
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	36	36	36
当期変動額合計		36	36	△396,586
当期末残高		1,014	1,014	606,160

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		1,014	1,014	606,160
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△252,995
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△933	△933	△933
当期変動額合計		△933	△933	△253,929
当期末残高		80	80	352,230

2023/12/08 10:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法

2023/12/08 10:18

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/12/08 10:18