純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

負債合計		154,805,909	584,235,534
純資産の部
元本等

2023/12/08 10:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	108,496
単位型株式投資信託	28	99,137
単位型公社債投資信託	49	160,129
合計	106	367,762

※百万円未満は四捨五入

2023/12/08 10:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2023年9月末日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,897,549	△0.11
	純資産総額		14,380,958,071	100.00

(参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,819,366,861	10.30
	純資産総額		17,661,719,691	100.00

	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
	表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、
	当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/12/08 10:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		978	978	1,002,746
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△396,622
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	36	36	36
当期変動額合計		36	36	△396,586
当期末残高		1,014	1,014	606,160

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		1,014	1,014	606,160
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△252,995
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△933	△933	△933
当期変動額合計		△933	△933	△253,929
当期末残高		80	80	352,230

2023/12/08 10:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法

2023/12/08 10:18

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/12/08 10:18