剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第3期中間計算期間(自 2022年3月11日至 2022年9月10日)	第4期中間計算期間(自 2023年3月11日至 2023年9月10日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		31,757,264	104,812,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,244,451,516	3,995,733,211
剰余金増加額又は欠損金減少額		674,066,089	717,118,589
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		674,066,089	717,118,589
剰余金減少額又は欠損金増加額		174,280,503	1,112,035,296
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		174,280,503	1,112,035,296
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,567,801,985	4,683,757,530

2023/12/08 10:18

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	11,980,952,120	10,547,283,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,420,045,482	8,534,940,610

2023/12/08 10:18