剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第3期(自 2022年3月11日至 2023年3月10日)	第4期(自 2023年3月11日至 2024年3月11日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		82,565,185	310,389,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,244,451,516	3,995,733,211
剰余金増加額又は欠損金減少額		812,953,084	2,137,692,781
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		812,953,084	2,137,692,781
剰余金減少額又は欠損金増加額		393,833,207	1,584,005,617
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		393,833,207	1,584,005,617
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,995,733,211	7,658,039,375

2024/06/10 11:02

#2 附属明細表（連結）

元本	※1	11,980,952,120	10,626,725,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,420,045,482	12,294,429,348

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