純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目		第1期中間計算期間2021年 1月 7日現在
1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	2,005,101,913口
2.	1口当たり純資産額	1.1174円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,174円)

2021/04/07 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年1月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	363,185

2021/04/07 9:11

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,955,322	3.34
合計(純資産総額)		2,153,402,370	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/07 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	405,302
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/07 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/04/07 9:11

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2021/04/07 9:11