SBIポストコロナファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 394,491 |
| コール・ローン | 56,905,179 |
| 株式 | 2,173,910,276 |
| 派生商品評価勘定 | 7,906 |
| 未収入金 | 39,745,104 |
| 未収配当金 | 633,175 |
| 流動資産計 | 2,271,596,131 |
| 資産の部合計 | 2,271,596,131 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,064,229 |
| 未払受託者報酬 | 347,507 |
| 未払委託者報酬 | 13,899,882 |
| 未払利息 | 155 |
| その他未払費用 | 821,150 |
| 流動負債計 | 31,132,923 |
| 負債の部合計 | 31,132,923 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,005,101,913 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,361,295 |
| 元本等合計 | 2,240,463,208 |
| 純資産の部合計 | 2,240,463,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,596,131 |
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