SBIポストコロナファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 525,462 | 913,602 |
| コール・ローン | 112,336,843 | 36,761,403 |
| 株式 | 1,450,466,632 | 1,169,605,872 |
| 未収配当金 | 580,451 | 410,450 |
| 流動資産計 | 1,563,909,388 | 1,207,691,327 |
| 資産の部合計 | 1,563,909,388 | 1,207,691,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,364,837 | 4,845,060 |
| 未払受託者報酬 | 257,310 | 189,001 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,061 | 7,559,940 |
| 未払利息 | 307 | 100 |
| その他未払費用 | 852,940 | 975,073 |
| 流動負債計 | 12,767,455 | 13,569,174 |
| 負債の部合計 | 12,767,455 | 13,569,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,309,713,831 | 1,059,066,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,428,102 | 135,055,168 |
| 元本等合計 | 1,551,141,933 | 1,194,122,153 |
| 純資産の部合計 | 1,551,141,933 | 1,194,122,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,563,909,388 | 1,207,691,327 |
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