SBIポストコロナファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,830,903 | 2,445,252 |
| コール・ローン | 49,158,347 | 49,721,537 |
| 株式 | 867,897,569 | 721,796,657 |
| 未収配当金 | 861,286 | 336,100 |
| 流動資産計 | 931,748,105 | 774,299,546 |
| 資産の部合計 | 931,748,105 | 774,299,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,423 | 98,909 |
| 未払受託者報酬 | 134,450 | 124,074 |
| 未払委託者報酬 | 5,377,974 | 4,963,066 |
| 未払利息 | 134 | 136 |
| その他未払費用 | 672,100 | 893,673 |
| 流動負債計 | 6,399,081 | 6,079,858 |
| 負債の部合計 | 6,399,081 | 6,079,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 915,182,139 | 778,707,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,166,885 | -10,487,977 |
| 元本等合計 | 925,349,024 | 768,219,688 |
| 純資産の部合計 | 925,349,024 | 768,219,688 |
| 負債・純資産合計 | 931,748,105 | 774,299,546 |
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