純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場によっております。

項目		第2期2022年 7月 5日現在	第3期中間計算期間2023年 1月 5日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	10,487,977円
3.	1口当たり純資産額	1.0111円	0.9865円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,111円)	(9,865円)

2023/04/05 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月末日現在、委託会社(合併前のSBIアセットマネジメント株式会社)が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2023年1月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	244	1,598,969

(ご参考)
2023年1月末日現在、新生インベストメント・マネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

2023/04/05 9:08

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,022,787	2.74
合計(純資産総額)		765,105,452	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△295,400	△295,400	2,445,764
当期変動額
合併による増加			306,295
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	160,254	160,254	160,254
当期変動額合計	160,254	160,254	△490,565
当期末残高	△135,145	△135,145	1,955,198

2023/04/05 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬	投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2023/04/05 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	498,282	519,036
純資産の部
株主資本

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