有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月8日-令和3年7月5日)

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【提出】: 2021/10/05 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ. 評価額上位銘柄明細

(2021年 7月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	78,700	926.90	72,947,030	915.60	72,057,720	4.95
2	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,888	25,653.50	48,433,821	37,844.12	71,449,705	4.91
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,700	8,177.00	62,962,900	7,831.00	60,298,700	4.14
4	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	16,300	3,795.00	61,858,500	3,380.00	55,094,000	3.78
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,600	4,465.00	47,329,000	4,382.00	46,449,200	3.19
6	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,307	11,608.12	38,388,085	13,181.50	43,591,224	2.99
7	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,065	4,350.03	39,433,092	4,685.07	42,470,224	2.92
8	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	3,000	13,980.00	41,940,000	14,060.00	42,180,000	2.90
9	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	16,600	2,474.00	41,068,400	2,485.50	41,259,300	2.83
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,600	7,391.00	41,389,600	6,837.00	38,287,200	2.63
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	128	274,288.87	35,108,976	297,325.57	38,057,673	2.61
12	日本	株式	ソリトンシステムズ	情報・通信業	23,800	1,608.00	38,270,400	1,580.00	37,604,000	2.58
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	14,100	2,639.00	37,209,900	2,614.00	36,857,400	2.53
14	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,265	15,324.22	34,709,359	15,946.12	36,117,970	2.48
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,080	30,399.89	32,831,891	31,368.88	33,878,396	2.33
16	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	6,838	5,661.72	38,714,895	4,893.10	33,459,073	2.30
17	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,203	25,616.28	30,816,386	26,861.18	32,314,002	2.22
18	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	19,600	1,579.00	30,948,400	1,595.00	31,262,000	2.15
19	日本	株式	アルヒ	その他金融業	22,000	1,413.00	31,086,000	1,383.00	30,426,000	2.09
20	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	11,900	2,766.00	32,915,400	2,514.00	29,916,600	2.05
21	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	12,700	2,400.00	30,480,000	2,355.00	29,908,500	2.05
22	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	15,300	1,756.00	26,866,800	1,937.00	29,636,100	2.04
23	アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	1,068	26,557.89	28,363,831	27,173.22	29,021,008	1.99
24	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	5,810	4,808.80	27,939,132	4,962.08	28,829,724	1.98
25	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	1,367	23,160.41	31,660,294	21,001.27	28,708,746	1.97
26	日本	株式	帝人	繊維製品	17,300	1,694.00	29,306,200	1,646.00	28,475,800	1.96
27	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	708	38,181.35	27,032,398	36,040.82	25,516,903	1.75
28	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,916	12,924.19	24,762,766	13,070.91	25,043,875	1.72
29	日本	株式	テラスカイ	情報・通信業	12,300	2,550.00	31,365,000	2,001.00	24,612,300	1.69
30	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	60	384,417.20	23,065,032	394,155.23	23,649,314	1.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ. 種類別及び業種別の投資比率

(2021年 7月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	1.96
		化学	12.28
		医薬品	4.21
		情報・通信業	21.61
		卸売業	1.43
		証券、商品先物取引業	2.53
		その他金融業	2.09
		サービス業	2.05
	外国	資本財	0.66
		運輸	4.27
		メディア・娯楽	3.57
		小売	2.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.34
		ソフトウェア・サービス	11.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.47
		電気通信サービス	0.64
合計			96.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

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