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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)

【提出】: 2022/10/05 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	12,200	3,469.00	42,321,800	3,738.00	45,603,600	4.85
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,700	7,423.00	42,311,100	7,560.00	43,092,000	4.58
3	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	57,600	736.30	42,410,880	744.70	42,894,720	4.56
4	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	877	43,709.21	38,332,979	44,528.98	39,051,922	4.15
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,600	4,631.00	35,195,600	4,828.00	36,692,800	3.90
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,659	18,701.36	31,025,569	21,180.88	35,139,086	3.74
7	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,572	7,041.44	32,193,506	6,827.41	31,214,961	3.32
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,920	14,637.15	28,103,337	15,375.15	29,520,296	3.14
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	790	34,942.06	27,604,231	37,207.55	29,393,965	3.12
10	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	9,400	2,730.00	25,662,000	2,988.00	28,087,200	2.99
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	10,200	2,656.00	27,091,200	2,686.00	27,397,200	2.91
12	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	1,000	24,901.50	24,901,503	25,338.98	25,338,986	2.69
13	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,259	5,116.52	21,791,284	5,540.54	23,597,192	2.51
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,200	5,378.00	22,587,600	5,605.00	23,541,000	2.50
15	日本	株式	ソリトンシステムズ	情報・通信業	17,500	1,227.00	21,472,500	1,345.00	23,537,500	2.50
16	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,400	2,903.53	24,389,717	2,790.46	23,439,909	2.49
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,394	14,747.87	20,558,533	16,460.11	22,945,394	2.44
18	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	8,800	2,191.00	19,280,800	2,394.00	21,067,200	2.24
19	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,900	9,740.00	18,506,000	10,980.00	20,862,000	2.22
20	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	11,100	1,867.00	20,723,700	1,829.00	20,301,900	2.16
21	日本	株式	帝人	繊維製品	12,800	1,422.00	18,201,600	1,406.00	17,996,800	1.91
22	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,404	12,400.27	17,409,984	12,731.41	17,874,905	1.90
23	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223	80,146.79	17,872,735	78,392.82	17,481,600	1.86
24	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	14,100	1,151.00	16,229,100	1,223.00	17,244,300	1.83
25	日本	株式	アルヒ	その他金融業	16,100	1,011.00	16,277,100	1,066.00	17,162,600	1.82
26	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,424	6,178.59	14,976,924	6,548.77	15,874,234	1.69
27	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	744	20,184.76	15,017,468	21,277.80	15,830,685	1.68
28	日本	株式	テラスカイ	情報・通信業	9,200	1,470.00	13,524,000	1,693.00	15,575,600	1.66
29	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	4,960	2,872.57	14,247,984	3,137.75	15,563,285	1.65
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,889	8,394.27	15,856,794	8,130.44	15,358,409	1.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

(2022年 7月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	1.91
		化学	13.04
		医薬品	7.28
		情報・通信業	19.23
		卸売業	0.89
		証券、商品先物取引業	2.91
		その他金融業	1.82
		サービス業	2.24
	外国	資本財	0.88
		運輸	4.35
		メディア・娯楽	4.02
		小売	3.03
		家庭用品・パーソナル用品	1.31
		ヘルスケア機器・サービス	2.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.89
		ソフトウェア・サービス	9.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.74
合計			95.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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