ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,956,825 |
| 投資信託受益証券 | 1,949,445,052 |
| 投資証券 | 229,809 |
| 未収入金 | 11,270,000 |
| 流動資産計 | 2,002,901,686 |
| 資産の部合計 | 2,002,901,686 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,510,000 |
| 未払解約金 | 14,866,522 |
| 未払受託者報酬 | 194,586 |
| 未払委託者報酬 | 7,783,521 |
| 未払利息 | 114 |
| その他未払費用 | 389,116 |
| 流動負債計 | 33,743,859 |
| 負債の部合計 | 33,743,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,802,863,962 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,293,865 |
| 元本等合計 | 1,969,157,827 |
| 純資産の部合計 | 1,969,157,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,901,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
