ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,684,038 | 40,329,504 |
| 投資信託受益証券 | 2,086,647,047 | 1,892,464,910 |
| 投資証券 | 229,605 | 229,438 |
| 未収入金 | 5,370,001 | 9,400,001 |
| 流動資産計 | 2,146,930,691 | 1,942,423,853 |
| 資産の部合計 | 2,146,930,691 | 1,942,423,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,990,000 | 5,620,000 |
| 未払解約金 | 25,867,079 | 17,237,827 |
| 未払受託者報酬 | 286,313 | 272,779 |
| 未払委託者報酬 | 11,452,398 | 10,911,217 |
| 未払利息 | 149 | 110 |
| その他未払費用 | 572,563 | 545,500 |
| 流動負債計 | 41,168,502 | 34,587,433 |
| 負債の部合計 | 41,168,502 | 34,587,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,797,672,605 | 1,568,710,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,089,584 | 339,125,756 |
| （分配準備積立金） | 174,799,123 | 140,157,843 |
| 元本等合計 | 2,105,762,189 | 1,907,836,420 |
| 純資産の部合計 | 2,105,762,189 | 1,907,836,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,930,691 | 1,942,423,853 |
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