ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年6月28日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,914,888 | 253,460,909 |
| 投資信託受益証券 | 2,250,643,222 | 2,987,796,488 |
| 投資証券 | 2,248,367 | 2,508,006 |
| 未収入金 | 5,630,000 | － |
| 未収配当金 | － | 1,714,020 |
| 流動資産計 | 2,306,436,477 | 3,245,479,423 |
| 資産の部合計 | 2,306,436,477 | 3,245,479,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,019,999 | 100,420,000 |
| 未払解約金 | 7,053,290 | 17,075,218 |
| 未払受託者報酬 | 269,483 | 93,543 |
| 未払委託者報酬 | 10,779,492 | 3,741,671 |
| 未払利息 | 131 | 694 |
| その他未払費用 | 538,933 | 187,491 |
| 流動負債計 | 39,661,328 | 121,518,617 |
| 負債の部合計 | 39,661,328 | 121,518,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,526,111 | 2,413,519,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 496,249,038 | 710,441,343 |
| （分配準備積立金） | 243,308,695 | 271,839,448 |
| 元本等合計 | 2,266,775,149 | 3,123,960,806 |
| 純資産の部合計 | 2,266,775,149 | 3,123,960,806 |
| 負債・純資産合計 | 2,306,436,477 | 3,245,479,423 |
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