ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,725,670 |
| 金銭信託 | － | 906,934,519 |
| コール・ローン | 253,460,909 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,987,796,488 | 21,611,310,816 |
| 投資証券 | 2,508,006 | 1,784,054,692 |
| 未収入金 | － | 154,690,000 |
| 未収配当金 | 1,714,020 | 10,961,756 |
| 流動資産計 | 3,245,479,423 | 24,469,677,453 |
| 資産の部合計 | 3,245,479,423 | 24,469,677,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,514,093 |
| 未払金 | 100,420,000 | 189,919,999 |
| 未払解約金 | 17,075,218 | 134,011,880 |
| 未払受託者報酬 | 93,543 | 2,503,838 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,671 | 100,153,384 |
| 未払利息 | 694 | － |
| その他未払費用 | 187,491 | 3,341,770 |
| 流動負債計 | 121,518,617 | 446,444,964 |
| 負債の部合計 | 121,518,617 | 446,444,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,413,519,463 | 17,053,603,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,441,343 | 6,969,629,204 |
| （分配準備積立金） | 271,839,448 | 1,730,761,847 |
| 元本等合計 | 3,123,960,806 | 24,023,232,489 |
| 純資産の部合計 | 3,123,960,806 | 24,023,232,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,245,479,423 | 24,469,677,453 |
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