ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,725,670 | 2,405,968 |
| 金銭信託 | 906,934,519 | － |
| コール・ローン | － | 3,618,433,191 |
| 投資信託受益証券 | 21,611,310,816 | 73,785,039,977 |
| 投資証券 | 1,784,054,692 | 12,681,166 |
| 未収入金 | 154,690,000 | 175,466,955 |
| 未収配当金 | 10,961,756 | 26,838,251 |
| 未収利息 | － | 9,913 |
| 流動資産計 | 24,469,677,453 | 77,620,875,421 |
| 資産の部合計 | 24,469,677,453 | 77,620,875,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,514,093 | 23,019,289 |
| 未払金 | 189,919,999 | 763,962,297 |
| 未払解約金 | 134,011,880 | 182,337,763 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,838 | 8,271,181 |
| 未払委託者報酬 | 100,153,384 | 330,847,263 |
| その他未払費用 | 3,341,770 | 1,087,364 |
| 流動負債計 | 446,444,964 | 1,309,525,157 |
| 負債の部合計 | 446,444,964 | 1,309,525,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,053,603,285 | 45,804,754,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,969,629,204 | 30,506,595,809 |
| （分配準備積立金） | 1,730,761,847 | 6,636,410,628 |
| 元本等合計 | 24,023,232,489 | 76,311,350,264 |
| 純資産の部合計 | 24,023,232,489 | 76,311,350,264 |
| 負債・純資産合計 | 24,469,677,453 | 77,620,875,421 |
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