ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,405,968 | 109,569,788 |
| コール・ローン | 3,618,433,191 | 5,604,174,247 |
| 投資信託受益証券 | 73,785,039,977 | 131,162,176,009 |
| 投資証券 | 12,681,166 | 323,066,120 |
| 未収入金 | 175,466,955 | 104,207,386 |
| 未収配当金 | 26,838,251 | 44,920,499 |
| 未収利息 | 9,913 | 53,738 |
| 流動資産計 | 77,620,875,421 | 137,348,167,787 |
| 資産の部合計 | 77,620,875,421 | 137,348,167,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,019,289 | － |
| 未払金 | 763,962,297 | 941,559,391 |
| 未払解約金 | 182,337,763 | 339,144,774 |
| 未払受託者報酬 | 8,271,181 | 16,136,258 |
| 未払委託者報酬 | 330,847,263 | 645,450,358 |
| その他未払費用 | 1,087,364 | 2,045,976 |
| 流動負債計 | 1,309,525,157 | 1,944,336,757 |
| 負債の部合計 | 1,309,525,157 | 1,944,336,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,804,754,455 | 72,216,069,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,506,595,809 | 63,187,761,479 |
| （分配準備積立金） | 6,636,410,628 | 16,674,942,358 |
| 元本等合計 | 76,311,350,264 | 135,403,831,030 |
| 純資産の部合計 | 76,311,350,264 | 135,403,831,030 |
| 負債・純資産合計 | 77,620,875,421 | 137,348,167,787 |
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