純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。

2023/11/15 9:15

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

[収益分配金に関する留意事項]
e border="0" width="596">○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/11/15 9:15

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2023年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	124	2,517,612,941,876
単位型株式投資信託	45	160,309,407,220
合計	169	2,677,922,349,096

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1242,517,612,941,876単位型株式投資信託45160,309,407,220合計1692,677,922,349,096

2023/11/15 9:15

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1275%(税抜1.025%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>e border="0" width="619">委託会社販売会社受託会社年率0.35%年率0.65%年率0.025%ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

2023/11/15 9:15

#5 投資制限（連結）

制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款)

2023/11/15 9:15

#6 投資対象（連結）

(上記1,2はルクセンブルグ籍外国投資信託の受益証券、3～6は内国証券投資信託の受益証券、9はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券、7,8はスイス籍外国投資信託の受益証券です。“PGSF”は「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド」の略称です。)
(注)報酬率は各指定投資信託証券の純資産総額に対する年率を表示しています。なお、7,8については申込み・買戻し時に取引コスト相当額が申込価格に付加または買戻価格から控除され、当該ファンドの信託財産に留保されます。その他の指定投資信託証券についても購入・換金時に信託財産留保金またはそれに類する費用が購入価格に付加または換金価格から控除される場合があります。投資先ファンドによっては異なる報酬率の複数の投資信託証券を発行している場合がありますが、ファンドが投資する投資信託証券の報酬率は原則として年率0.6%(税抜)となります。
※上記の内容は、今後変更される場合があります。また、上記の中から投資する投資信託証券を選択するため、投資を行わないものもあります。上記6については、2023年11月16日現在未設定であり、設定までの間に上記内容が変更されることがあります。

2023/11/15 9:15

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	593,380,740	2.36
合計(純資産総額)		25,191,913,541	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券スイス10,716,472,85942.54日本5,648,785,47622.42ルクセンブルグ4,470,567,29017.75アメリカ1,726,048,8966.85小計22,561,874,52189.56投資証券ルクセンブルグ2,036,658,2808.08コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―593,380,7402.36合計(純資産総額)25,191,913,541100.00

2023/11/15 9:15

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2023/11/15 9:15

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					7,488,649
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期中間会計期間末
2023年6月30日 資産の部流動資産現金・預金4,912,703未収委託者報酬3,901,327未収収益424,056前払費用391,188関係会社未収入金5,169その他37,495流動資産合計9,671,941固定資産有形固定資産※11,062,296無形固定資産3,668投資その他の資産投資有価証券4,895長期差入保証金457,872繰延税金資産687,379投資その他の資産合計1,150,147固定資産合計2,216,112資産合計11,888,054 負債の部流動負債預り金42,886未払金3,859,847未払法人税等206,427賞与引当金460,2681年内返済予定の関係会社長期借入金1,200,000その他187,886流動負債合計5,957,316固定負債関係会社長期借入金1,200,000退職給付引当金188,248資産除去債務143,083固定負債合計1,531,332負債合計7,488,649純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金4,147,534利益剰余金合計4,197,534株主資本合計4,397,534評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,870評価・換算差額等合計1,870純資産合計4,399,405負債純資産合計11,888,054 

2023/11/15 9:15

#10 注記表（連結）

(一口当たり情報に関する注記)

	第3期(2022年 8月15日現在)	第4期(2023年 8月15日現在)
1口当たり純資産額	1.2944円	1.4087円
(1万口当たり純資産額)	(12,944円)	(14,087円)

e border="0" width="648"> 第3期
(2022年 8月15日現在)第4期

2023/11/15 9:15

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

2023/11/15 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,538,684,401	円
Ⅱ 負債総額	346,770,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,191,913,541	円
Ⅳ 発行済口数	17,619,210,084	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,298	円

e border="0" width="634">Ⅰ 資産総額25,538,684,401円Ⅱ 負債総額346,770,860円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,191,913,541円Ⅳ 発行済口数17,619,210,084口Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,298円

2023/11/15 9:15

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/11/15 9:15

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券については原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たり純資産価格で、内国投資信託証券については原則として計算日における基準価額で、上場投資信託証券については原則として金融商品取引所における計算時において知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)に基づいて評価します。

2023/11/15 9:15

#15 運用体制（連結）

・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
 

2023/11/15 9:15

#16 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/15 9:15