半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/08/15)

①【純資産の推移】
2023年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2021年 6月25日)	2,105	2,105	11,714	11,714
第2期末	(2022年 6月27日)	2,266	2,266	12,803	12,803
第3期末	(2022年 8月15日)	3,123	3,123	12,944	12,944
	2022年 2月末日	1,890	―	12,208	―
	3月末日	1,957	―	13,031	―
	4月末日	1,953	―	12,981	―
	5月末日	2,049	―	12,901	―
	6月末日	2,299	―	12,914	―
	7月末日	2,614	―	12,662	―
	8月末日	3,584	―	12,818	―
	9月末日	5,172	―	12,364	―
	10月末日	6,994	―	12,594	―
	11月末日	8,834	―	12,763	―
	12月末日	10,938	―	12,702	―
	2023年 1月末日	12,926	―	13,074	―
	2月末日	14,316	―	12,815	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。