有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)

①【純資産の推移】
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2021年 6月25日)	2,105	2,105	11,714	11,714
第2期末	(2022年 6月27日)	2,266	2,266	12,803	12,803
第3期末	(2022年 8月15日)	3,123	3,123	12,944	12,944
第4期末	(2023年 8月15日)	24,023	24,023	14,087	14,087
第5期末	(2024年 8月15日)	76,311	76,311	16,660	16,660
	2023年 8月末日	25,191	―	14,298	―
	9月末日	27,331	―	14,021	―
	10月末日	29,465	―	14,199	―
	11月末日	31,988	―	14,738	―
	12月末日	34,656	―	14,555	―
	2024年 1月末日	39,023	―	14,924	―
	2月末日	42,713	―	15,300	―
	3月末日	49,797	―	16,127	―
	4月末日	57,733	―	16,946	―
	5月末日	66,004	―	17,184	―
	6月末日	71,691	―	17,608	―
	7月末日	76,397	―	17,132	―
	8月末日	79,832	―	16,825	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。