OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月4日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月5日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,580,504 |
| 親投資信託受益証券 | 413,238,215 |
| 流動資産計 | 434,818,719 |
| 資産の部合計 | 434,818,719 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,661,913 |
| 未払受託者報酬 | 53,364 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,407 |
| その他未払費用 | 5,668 |
| 流動負債計 | 7,857,352 |
| 負債の部合計 | 7,857,352 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 389,886,386 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,074,981 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 426,961,367 |
| 純資産の部合計 | 426,961,367 |
| 負債・純資産合計 | 434,818,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
