OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,994,773 | 41,374,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,699,407 | 1,929,262,569 |
| 流動資産計 | 1,205,694,180 | 1,970,637,100 |
| 資産の部合計 | 1,205,694,180 | 1,970,637,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,635,754 | 5,117,895 |
| 未払受託者報酬 | 139,910 | 254,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,782 | 10,189,305 |
| その他未払費用 | 14,850 | 27,081 |
| 流動負債計 | 11,388,296 | 15,588,965 |
| 負債の部合計 | 11,388,296 | 15,588,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 912,551,806 | 1,374,119,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,754,078 | 580,928,193 |
| （分配準備積立金） | 139,759,371 | 106,212,335 |
| 元本等合計 | 1,194,305,884 | 1,955,048,135 |
| 純資産の部合計 | 1,194,305,884 | 1,955,048,135 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,694,180 | 1,970,637,100 |
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