OneグローバルESG厳選株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月7日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月5日至 2020年12月4日	自 2021年6月8日至 2021年12月7日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	38
有価証券売買等損益	32,738,215	135,563,162
営業収益合計	32,738,220	135,563,200
営業費用
支払利息	648	4,668
受託者報酬	53,364	254,684
委託者報酬	2,136,407	10,189,305
その他費用	5,668	27,081
営業費用合計	2,196,087	10,475,738
営業利益又は営業損失（△）	30,542,133	125,087,462
経常利益又は経常損失（△）	30,542,133	125,087,462
四半期純利益又は四半期純損失（△）	30,542,133	125,087,462
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,764,201	10,467,868
中間剰余金又は中間欠損金（△）	281,754,078	580,928,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,630,229	280,556,545
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,630,229	280,556,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	333,180	96,002,024
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,180	96,002,024
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－