OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,165,808 | 68,414,543 |
| 親投資信託受益証券 | 3,441,576,547 | 4,037,591,245 |
| 流動資産計 | 3,517,742,355 | 4,106,005,788 |
| 資産の部合計 | 3,517,742,355 | 4,106,005,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,978,227 | 5,095,669 |
| 未払受託者報酬 | 523,532 | 621,478 |
| 未払委託者報酬 | 20,943,277 | 24,860,675 |
| その他未払費用 | 55,761 | 66,204 |
| 流動負債計 | 24,500,797 | 30,644,026 |
| 負債の部合計 | 24,500,797 | 30,644,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,284,991 | 2,656,912,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,130,956,567 | 1,418,449,690 |
| （分配準備積立金） | 332,390,194 | 298,534,904 |
| 元本等合計 | 3,493,241,558 | 4,075,361,762 |
| 純資産の部合計 | 3,493,241,558 | 4,075,361,762 |
| 負債・純資産合計 | 3,517,742,355 | 4,106,005,788 |
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